首頁>
基金超市>
指數基金>
紅利低波動ETF>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 512890 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 成立日期 | 2018-12-19 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
86,282,761.97 |
| 份額凈值（元） |
1.2867 |
| 累計凈值（元） |
1.2867 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
94,557,567.24 |
| 份額凈值（元） |
1.1454 |
| 累計凈值（元） |
1.1454 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
107,211,534.19 |
| 份額凈值（元） |
1.0715 |
| 累計凈值（元） |
1.0715 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
215,817,919.68 |
| 份額凈值（元） |
1.2155 |
| 累計凈值（元） |
1.2155 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
279,363,729.28 |
| 份額凈值（元） |
1.1194 |
| 累計凈值（元） |
1.1194 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
58,739,743.9 |
| 份額凈值（元） |
1.1285 |
| 累計凈值（元） |
1.1285 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
77,050,180.4 |
| 份額凈值（元） |
1.1666 |
| 累計凈值（元） |
1.1666 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
85,046,113.4 |
97.57% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,079,449.95 |
2.39% |
| 其他 |
35961.79 |
0.04% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
91,375,339.22 |
95.76% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,998,073.64 |
4.19% |
| 其他 |
43140.01 |
0.05% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
104,584,053.68 |
96.94% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,260,122.83 |
3.02% |
| 其他 |
36440.88 |
0.04% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
212,485,980.23 |
97.32% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,743,760.49 |
2.63% |
| 其他 |
115687.18 |
0.05% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
276,619,775.08 |
98.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,039,041.56 |
0.73% |
| 其他 |
1692000.08 |
0.60% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
58,355,718.28 |
97.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,101,738.53 |
1.85% |
| 其他 |
245883.70 |
0.41% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
76,103,896.21 |
97.19% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,869,833.3 |
2.39% |
| 其他 |
331189.84 |
0.42% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
30,891,195.14 |
35.80% |
| 金融業 |
16,427,996.32 |
19.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,795,825.53 |
14.83% |
| 房地產業 |
12,016,540.72 |
13.93% |
| 采礦業 |
6,783,613 |
7.86% |
| 批發和零售業 |
1,643,520 |
1.90% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,613,176.2 |
1.87% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,547,778.06 |
1.79% |
| 建筑業 |
1,173,159.99 |
1.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
109,260.64 |
0.13% |
| 合計 |
85,046,113.4 |
98.57% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
30,027,160.45 |
31.76% |
| 金融業 |
19,861,351.92 |
21.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
14,474,931.77 |
15.31% |
| 房地產業 |
13,066,392.8 |
13.82% |
| 采礦業 |
7,331,490 |
7.75% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,788,242.18 |
1.89% |
| 批發和零售業 |
1,729,350 |
1.83% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,733,697.52 |
1.83% |
| 建筑業 |
1,350,625.01 |
1.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,097.57 |
0.01% |
| 合計 |
91,375,339.22 |
96.63% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |