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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

      基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
      基金代碼510880 基金類別指數型
      基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
      成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 5,162,889,014.72
      份額凈值(元) 2.6728
      累計凈值(元) 2.2724
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 5,159,103,308.47 99.87%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 5,848,344.56 0.11%
      其他 873226.48 0.02%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 2,547,990,058.46 49.35%
      金融業 728,082,058.21 14.10%
      交通運輸、倉儲和郵政業 690,160,877.9 13.37%
      房地產業 521,490,027.35 10.10%
      采礦業 319,732,169.16 6.19%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 277,426,343.61 5.37%
      批發和零售業 74,221,773.78 1.44%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      合計 5,159,103,308.47 99.92%
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