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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

      基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
      基金代碼510300基金類別指數型
      基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
      成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 38,154,962,719.46
      份額凈值(元) 4.6513
      累計凈值(元) 1.8697
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 37,075,755,290.33 96.93%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 977,011,606.16 2.55%
      其他 196022232.88 0.52%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 18,262,220,392.6 47.86%
      金融業 10,438,682,678.35 27.36%
      房地產業 1,312,813,730.61 3.44%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,293,441,867.96 3.39%
      交通運輸、倉儲和郵政業 1,024,249,985.35 2.68%
      采礦業 890,419,920.82 2.33%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 718,752,643.51 1.88%
      建筑業 694,482,557.96 1.82%
      租賃和商務服務業 692,443,352.52 1.81%
      農、林、牧、漁業 449,371,459.14 1.18%
      合計 37,075,755,290.33 97.17%
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