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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
      基金代碼510220基金類別指數型
      基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 28,596,106.72
      份額凈值(元) 4.9913
      累計凈值(元) 1.3748
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 28,256,686.54 98.27%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 408,403.39 1.42%
      其他 87797.85 0.31%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 13,506,650.07 47.23%
      金融業 4,539,796.63 15.88%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,662,454.85 5.81%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,647,991.15 5.76%
      交通運輸、倉儲和郵政業 1,430,266.33 5.00%
      采礦業 1,249,732.05 4.37%
      批發和零售業 1,196,770.44 4.19%
      房地產業 1,046,244.86 3.66%
      建筑業 913,459.21 3.19%
      衛生和社會工作 315,980 1.10%
      合計 28,256,686.54 98.81%
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