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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 588,338,429.09
      份額凈值(元) 1.3009
      累計凈值(元) 1.3009
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 14,601,613.7 2.18%
      2 債券 349,650 0.05%
      3 銀行存款 34,639,138.97 5.17%
      4 其他 620219232.19 92.60%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 制造業 13,226,260.7 1.98%
      2 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,360,749.6 0.20%
      3 綜合 0 0.00%
      4 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      5 衛生和社會工作 0 0.00%
      6 教育 0 0.00%
      7 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      8 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      9 科學研究和技術服務業 0 0.00%
      10 租賃和商務服務業 0 0.00%
      11 房地產業 0 0.00%
      12 金融業 0 0.00%
      13 住宿和餐飲業 0 0.00%
      14 交通運輸、倉儲和郵政業 14,603.4 0.00%
      15 批發和零售業 0 0.00%
      16 建筑業 0 0.00%
      17 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      18 采礦業 0 0.00%
      19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      20 合計 14,601,613.7 2.19%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 601012 隆基股份 45,000 3,375,450 0.51%
      2 600276 恒瑞醫藥 22,664 2,035,680.48 0.31%
      3 688180 君實生物 14,260 1,212,242.6 0.18%
      4 600196 復星醫藥 21,000 1,031,310 0.15%
      5 600406 國電南瑞 39,000 769,080 0.12%
      6 600584 長電科技 19,500 697,905 0.10%
      7 600089 特變電工 57,000 500,460 0.08%
      8 600267 海正藥業 27,300 441,714 0.07%
      9 603160 匯頂科技 3,100 487,599 0.07%
      10 600079 人福醫藥 13,300 428,526 0.06%
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