首頁> 基金超市> 指數基金> 科技100ETF聯接A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類 | ||
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基金代碼 | 008399 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中信證券 |
成立日期 | 2020-02-26 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 588,338,429.09 |
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份額凈值(元) | 1.3009 |
累計凈值(元) | 1.3009 |
截止時間 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 14,601,613.7 | 2.18% |
債券 | 349,650 | 0.05% |
銀行存款 | 34,639,138.97 | 5.17% |
其他 | 620219233.52 | 92.60% |
2020年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 13,226,260.7 | 1.98% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,360,749.6 | 0.20% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 14,601,613.7 | 2.19% |