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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
      基金代碼006131基金類別指數型
      基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
      成立日期2018-07-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 1,502,400,129.68
      份額凈值(元) 1.1494
      累計凈值(元) 1.7154
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 79,736,406.47 2.67%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 166,036,886.79 5.55%
      其他 2745293542.14 91.78%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      金融業 30,643,307.38 1.03%
      制造業 30,061,690.2 1.01%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,283,939.97 0.11%
      房地產業 2,780,060.8 0.09%
      建筑業 2,631,640 0.09%
      采礦業 2,695,597 0.09%
      交通運輸、倉儲和郵政業 2,149,511.2 0.07%
      租賃和商務服務業 1,817,079 0.06%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,915,757.32 0.06%
      批發和零售業 1,008,456 0.03%
      合計 79,736,406.47 2.67%
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