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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發起式證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 008650 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客戶適合類型 | C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
1,005,832,089.89 |
| 份額凈值（元） |
1.0058 |
| 累計凈值（元） |
1.0058 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,004,331,538.69 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2020-03-31 |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,099,535,000 |
98.85% |
| 銀行存款 |
495,241.85 |
0.04% |
| 其他 |
12322671.93 |
1.11% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,272,482,000 |
96.10% |
| 銀行存款 |
33,730,181.63 |
2.55% |
| 其他 |
17891408.86 |
1.35% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |