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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金C類
      基金代碼008525基金類別債券型
      基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 28,871,244.6
      份額凈值(元) 1.0102
      累計凈值(元) 1.0102
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 23,587,583.85 12.74%
      債券 159,428,000 86.09%
      銀行存款 337,487.71 0.18%
      其他 1826851.80 0.99%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 13,171,648.25 7.24%
      金融業 3,530,476 1.94%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,044,424.6 1.67%
      衛生和社會工作 920,172 0.51%
      批發和零售業 934,444 0.51%
      租賃和商務服務業 579,644 0.32%
      文化、體育和娛樂業 496,468 0.27%
      教育 453,557 0.25%
      科學研究和技術服務業 456,750 0.25%
      綜合 0 0.00%
      合計 23,587,583.85 12.96%
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