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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 008525 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 陳東 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客戶適合類型 | C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
28,871,244.6 |
| 份額凈值（元） |
1.0102 |
| 累計凈值（元） |
1.0102 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
58,800,259.86 |
| 份額凈值（元） |
1.0109 |
| 累計凈值（元） |
1.0109 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
73,223,829.47 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2020-03-31 |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,587,583.85 |
12.74% |
| 債券 |
159,428,000 |
86.09% |
| 銀行存款 |
337,487.71 |
0.18% |
| 其他 |
1826851.80 |
0.99% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
22,486,716.85 |
5.69% |
| 債券 |
367,917,907.4 |
93.04% |
| 銀行存款 |
485,527.24 |
0.12% |
| 其他 |
4560862.07 |
1.15% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
17,229,850.26 |
4.34% |
| 債券 |
278,436,858.4 |
70.11% |
| 銀行存款 |
7,567,482.47 |
1.91% |
| 其他 |
93883316.82 |
23.64% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,171,648.25 |
7.24% |
| 金融業 |
3,530,476 |
1.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,044,424.6 |
1.67% |
| 衛生和社會工作 |
920,172 |
0.51% |
| 批發和零售業 |
934,444 |
0.51% |
| 租賃和商務服務業 |
579,644 |
0.32% |
| 文化、體育和娛樂業 |
496,468 |
0.27% |
| 教育 |
453,557 |
0.25% |
| 科學研究和技術服務業 |
456,750 |
0.25% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
23,587,583.85 |
12.96% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,710,822.51 |
4.77% |
| 金融業 |
2,659,488 |
0.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,434,782.34 |
0.85% |
| 批發和零售業 |
983,202 |
0.34% |
| 衛生和社會工作 |
940,083 |
0.33% |
| 教育 |
455,100 |
0.16% |
| 科學研究和技術服務業 |
463,680 |
0.16% |
| 農、林、牧、漁業 |
464,255 |
0.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
375,304 |
0.13% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
22,486,716.85 |
7.83% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,403,060 |
3.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,268,062.26 |
0.67% |
| 批發和零售業 |
1,770,360 |
0.52% |
| 衛生和社會工作 |
603,568 |
0.18% |
| 農、林、牧、漁業 |
597,550 |
0.18% |
| 科學研究和技術服務業 |
587,250 |
0.17% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
17,229,850.26 |
5.08% |