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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
      基金代碼007958基金類別債券型
      基金經理羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人交通銀行
      成立日期2019-11-15客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 1,007,571,439.89
      份額凈值(元) 1.0077
      累計凈值(元) 1.0177
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 0 0.00%
      債券 1,375,129,000 93.70%
      銀行存款 3,106,231.25 0.21%
      其他 89405888.20 6.09%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      租賃和商務服務業 0 0.00%
      房地產業 0 0.00%
      K 房地產 0 0.00%
      合計 0 0.00%
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