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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金(C類)
      基金代碼000422基金類別債券型
      基金經理陳東 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2014-12-11客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 478,999.83
      份額凈值(元) 1.0061
      累計凈值(元) 1.2077
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 0 0.00%
      債券 164,495,000 97.23%
      銀行存款 609,695.78 0.36%
      其他 4083071.61 2.41%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      租賃和商務服務業 0 0.00%
      房地產業 0 0.00%
      金融業 0 0.00%
      合計 0 0.00%
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