首頁> 基金超市> 量化基金> 華泰柏瑞量化先行C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金C類 | ||
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基金代碼 | 010246 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 田漢卿 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 512.76 |
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份額凈值(元) | 1.8090 |
累計凈值(元) | 1.8090 |
截止時間 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 865,852,869.59 | 90.25% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 92,336,861.53 | 9.62% |
其他 | 1212267.69 | 0.13% |
2020年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 545,356,904.72 | 57.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 75,639,536.6 | 7.92% |
金融業 | 56,788,137.21 | 5.94% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,284,386.49 | 3.48% |
房地產業 | 30,938,602.55 | 3.24% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30,375,165.92 | 3.18% |
批發和零售業 | 23,728,876.18 | 2.48% |
采礦業 | 22,791,431.33 | 2.39% |
建筑業 | 18,996,237.12 | 1.99% |
科學研究和技術服務業 | 9,300,259.94 | 0.97% |
合計 | 865,852,869.59 | 90.61% |