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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 402,814,312.05
      份額凈值(元) 1.3230
      累計凈值(元) 1.3230
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 380,925,450.79 93.97%
      2 債券 0 0.00%
      3 銀行存款 24,135,724.26 5.95%
      4 其他 312991.59 0.08%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 制造業 185,160,634.54 45.95%
      2 金融業 98,954,153.5 24.55%
      3 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,705,627.35 5.39%
      4 房地產業 16,045,296.79 3.98%
      5 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,526,874.97 3.85%
      6 采礦業 12,139,536.44 3.01%
      7 交通運輸、倉儲和郵政業 11,535,035 2.86%
      8 建筑業 8,327,347.12 2.07%
      9 批發和零售業 6,125,428.72 1.52%
      10 科學研究和技術服務業 1,900,140 0.47%
      11 租賃和商務服務業 1,689,858 0.42%
      12 衛生和社會工作 1,575,112 0.39%
      13 水利、環境和公共設施管理業 216,358.98 0.05%
      14 文化、體育和娛樂業 24,047.38 0.01%
      15 綜合 0 0.00%
      16 教育 0 0.00%
      17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      18 住宿和餐飲業 0 0.00%
      19 K 房地產 0 0.00%
      20 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      21 J 公用事業 0 0.00%
      22 I 電信服務 0 0.00%
      23 H 信息技術 0 0.00%
      24 G 工業 0 0.00%
      25 F 醫療保健 0 0.00%
      26 E 金融 0 0.00%
      27 D 能源 0 0.00%
      28 C 消費者常用品 0 0.00%
      29 B 消費者非必需品 0 0.00%
      30 A 基礎材料 0 0.00%
      31 合計 380,925,450.79 94.52%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 300760 邁瑞醫療 22,500 7,830,000 1.94%
      2 601601 中國太保 246,793 7,702,409.53 1.91%
      3 601390 中國中鐵 1,298,900 7,001,071 1.74%
      4 600011 華能國際 1,226,215 6,633,823.15 1.65%
      5 000932 華菱鋼鐵 1,322,600 6,665,904 1.65%
      6 300482 萬孚生物 75,665 6,283,978.25 1.56%
      7 601881 中國銀河 478,100 6,067,089 1.51%
      8 603416 信捷電氣 70,540 5,919,716.8 1.47%
      9 600027 華電國際 1,636,070 5,824,409.2 1.45%
      10 600109 國金證券 381,800 5,837,722 1.45%
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