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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼005055基金類別混合型
      基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
      成立日期2017-09-26客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 402,814,312.05
      份額凈值(元) 1.3230
      累計凈值(元) 1.3230
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 380,925,450.79 93.97%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 24,135,724.26 5.95%
      其他 312980.54 0.08%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 185,160,634.54 45.95%
      金融業 98,954,153.5 24.55%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,705,627.35 5.39%
      房地產業 16,045,296.79 3.98%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,526,874.97 3.85%
      采礦業 12,139,536.44 3.01%
      交通運輸、倉儲和郵政業 11,535,035 2.86%
      建筑業 8,327,347.12 2.07%
      批發和零售業 6,125,428.72 1.52%
      科學研究和技術服務業 1,900,140 0.47%
      合計 380,925,450.79 94.52%
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