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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      免費開戶

      投資凈值(元) 2,120,181,291.39
      份額凈值(元) 1.5350
      累計凈值(元) 2.7030
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 1,955,102,189.44 91.90%
      2 債券 0 0.00%
      3 銀行存款 171,369,772.83 8.05%
      4 其他 1026011.75 0.05%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 制造業 921,442,127.65 43.46%
      2 金融業 534,799,587.6 25.22%
      3 交通運輸、倉儲和郵政業 97,061,209.65 4.58%
      4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 79,222,990.47 3.74%
      5 房地產業 68,425,011.55 3.23%
      6 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 66,964,251.62 3.16%
      7 采礦業 56,251,970.37 2.65%
      8 建筑業 52,712,191.59 2.49%
      9 批發和零售業 26,951,407.74 1.27%
      10 衛生和社會工作 16,992,083.24 0.80%
      11 科學研究和技術服務業 14,804,005 0.70%
      12 租賃和商務服務業 10,583,450.56 0.50%
      13 文化、體育和娛樂業 8,849,943.42 0.42%
      14 綜合 0 0.00%
      15 教育 0 0.00%
      16 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      17 水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.00%
      18 住宿和餐飲業 0 0.00%
      19 K 房地產 0 0.00%
      20 J 公用事業 0 0.00%
      21 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      22 I 電信服務 0 0.00%
      23 H 信息技術 0 0.00%
      24 G 工業 0 0.00%
      25 F 醫療保健 0 0.00%
      26 E 金融 0 0.00%
      27 D 能源 0 0.00%
      28 C 消費者常用品 0 0.00%
      29 B 消費者非必需品 0 0.00%
      30 A 基礎材料 0 0.00%
      31 合計 1,955,102,189.44 92.21%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 600519 貴州茅臺 36,453 60,821,830.5 2.87%
      2 601318 中國平安 793,568 60,517,495.68 2.85%
      3 601997 貴陽銀行 5,300,518 40,866,993.78 1.93%
      4 601601 中國太保 1,182,776 36,914,438.96 1.74%
      5 300760 邁瑞醫療 100,134 34,846,632 1.64%
      6 601390 中國中鐵 6,079,973 32,771,054.47 1.55%
      7 000333 美的集團 421,136 30,574,473.6 1.44%
      8 600109 國金證券 1,988,385 30,402,406.65 1.43%
      9 002352 順豐控股 370,974 30,123,088.8 1.42%
      10 600926 杭州銀行 2,537,691 29,893,999.98 1.41%
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