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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
      基金代碼000172基金類別混合型
      基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
      成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 2,212,460,633.8
      份額凈值(元) 1.4360
      累計凈值(元) 2.5180
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 1,930,693,758.39 70.59%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 802,093,907.07 29.33%
      其他 2280011.79 0.08%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 1,020,945,224.59 46.15%
      金融業 519,638,937.84 23.49%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,132,851.11 3.62%
      交通運輸、倉儲和郵政業 74,633,733.04 3.37%
      房地產業 50,933,654.92 2.30%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 40,844,233.5 1.85%
      批發和零售業 38,487,486.75 1.74%
      建筑業 38,224,654.46 1.73%
      文化、體育和娛樂業 28,225,548.79 1.28%
      租賃和商務服務業 15,409,427.7 0.70%
      合計 1,930,693,758.39 87.26%
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