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      基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 83,757,316
      萬份收益(元) 0.6003
      七日年化收益率 2.1050%
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 債券 389,866,148.98 42.24%
      2 銀行存款 260,666,363.84 28.24%
      3 其他 272540299.93 29.52%
      序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 112003072 20農業銀行CD072 500,000 49,892,805.28 5.98%
      2 112004042 20中國銀行CD042 500,000 49,904,606.12 5.98%
      3 112015423 20民生銀行CD423 500,000 49,724,146.03 5.96%
      4 190307 19進出07 400,000 40,010,810.11 4.80%
      5 112010305 20興業銀行CD305 300,000 29,926,112.21 3.59%
      6 112009287 20浦發銀行CD287 300,000 29,938,365.03 3.59%
      7 112010324 20興業銀行CD324 300,000 29,892,173.12 3.58%
      8 112003110 20農業銀行CD110 200,000 19,891,136.41 2.38%
      9 112090991 20廈門國際銀行CD017 200,000 19,769,523.16 2.37%
      10 012001052 20中興通訊SCP001 100,000 10,002,485.78 1.20%
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