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      基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A類
      基金代碼460006基金類別貨幣型
      基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2009-05-06客戶適合類型

      C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 8,190,660,224.8
      萬份收益(元) 0.5311
      七日年化收益率 2.0350%
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      債券 3,584,758,050.92 40.02%
      銀行存款 3,989,789,048.02 44.54%
      其他 1383817100.24 15.44%
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