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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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        • 2019-09-30獲得招商證券★★★★★評級。


      基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
      基金代碼460007基金類別混合型
      基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
      成立日期2009-08-03客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 392,341,913.99
      份額凈值(元) 2.7680
      累計凈值(元) 2.7680
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 370,337,811.31 91.89%
      債券 383,500 0.10%
      銀行存款 26,378,850.46 6.55%
      其他 5904997.12 1.46%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 257,405,738.42 65.61%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,913,297.57 15.27%
      農、林、牧、漁業 38,950,000 9.93%
      教育 13,320,000 3.39%
      文化、體育和娛樂業 346,000 0.09%
      衛生和社會工作 288,200 0.07%
      金融業 71,109 0.02%
      房地產業 30,700 0.01%
      綜合 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      合計 370,337,811.31 94.39%
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