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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 768,383,192.78
      份額凈值(元) 1.4041
      累計凈值(元) 1.8947
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 584,207,804.35 74.25%
      2 債券 13,288,000 1.69%
      3 銀行存款 189,084,773.98 24.03%
      4 其他 275899.53 0.03%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 制造業 351,306,899.23 45.72%
      2 房地產業 83,525,984 10.87%
      3 金融業 48,414,800 6.30%
      4 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,435,525.32 3.57%
      5 批發和零售業 19,385,908 2.52%
      6 科學研究和技術服務業 19,011,200 2.47%
      7 農、林、牧、漁業 14,800,000 1.93%
      8 水利、環境和公共設施管理業 10,804,607.18 1.41%
      9 衛生和社會工作 6,616,019.32 0.86%
      10 采礦業 2,884,000 0.38%
      11 綜合 0 0.00%
      12 文化、體育和娛樂業 9,832.18 0.00%
      13 教育 0 0.00%
      14 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      15 租賃和商務服務業 0 0.00%
      16 K 房地產 0 0.00%
      17 J 公用事業 0 0.00%
      18 I 電信服務 0 0.00%
      19 住宿和餐飲業 0 0.00%
      20 H 信息技術 0 0.00%
      21 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
      22 G 工業 0 0.00%
      23 F 醫療保健 0 0.00%
      24 E 金融 0 0.00%
      25 建筑業 13,029.12 0.00%
      26 D 能源 0 0.00%
      27 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      28 C 消費者常用品 0 0.00%
      29 B 消費者非必需品 0 0.00%
      30 A 基礎材料 0 0.00%
      31 合計 584,207,804.35 76.03%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 002050 三花智控 1,650,000 36,630,000 4.77%
      2 300601 康泰生物 200,007 35,386,933.81 4.61%
      3 600048 保利地產 2,150,000 34,163,500 4.45%
      4 601211 國泰君安 1,770,000 32,284,800 4.20%
      5 600966 博匯紙業 2,250,000 27,045,000 3.52%
      6 603520 司太立 290,220 22,959,304.2 2.99%
      7 600466 藍光發展 4,503,700 22,653,611 2.95%
      8 600352 浙江龍盛 1,650,000 22,423,500 2.92%
      9 300759 康龍化成 182,800 19,011,200 2.47%
      10 300685 艾德生物 220,000 16,832,200 2.19%
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