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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 5,644,928.41
      份額凈值(元) 4.9970
      累計凈值(元) 4.9970
      截止時間 2020-09-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 2,637,667,135.41 77.02%
      2 債券 0 0.00%
      3 銀行存款 781,029,923.7 22.81%
      4 其他 5882984.86 0.17%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 制造業 1,287,939,574.76 39.57%
      2 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 621,012,019.98 19.08%
      3 科學研究和技術服務業 494,137,910.54 15.18%
      4 租賃和商務服務業 118,559,492 3.64%
      5 房地產業 80,535,240 2.47%
      6 教育 19,072,202.37 0.59%
      7 衛生和社會工作 16,310,574.4 0.50%
      8 綜合 0 0.00%
      9 文化、體育和娛樂業 45,133.26 0.00%
      10 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      11 水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.00%
      12 K 房地產 0 0.00%
      13 金融業 0 0.00%
      14 J 公用事業 0 0.00%
      15 I 電信服務 0 0.00%
      16 住宿和餐飲業 0 0.00%
      17 H 信息技術 0 0.00%
      18 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
      19 G 工業 0 0.00%
      20 批發和零售業 0 0.00%
      21 F 醫療保健 0 0.00%
      22 E 金融 0 0.00%
      23 建筑業 13,029.12 0.00%
      24 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      25 D 能源 0 0.00%
      26 C 消費者常用品 0 0.00%
      27 采礦業 0 0.00%
      28 B 消費者非必需品 0 0.00%
      29 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      30 A 基礎材料 0 0.00%
      31 合計 2,637,667,135.41 81.04%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 600845 寶信軟件 3,623,851 262,149,381.34 8.05%
      2 300012 華測檢測 9,765,928 238,581,621.04 7.33%
      3 000858 五 糧 液 1,051,850 232,458,850 7.14%
      4 603806 福斯特 2,873,249 210,005,769.41 6.45%
      5 603737 三棵樹 1,223,109 196,370,149.95 6.03%
      6 600887 伊利股份 5,058,394 194,748,169 5.98%
      7 000860 順鑫農業 2,811,432 169,135,749.12 5.20%
      8 600570 恒生電子 1,639,608 161,648,952.72 4.97%
      9 603259 藥明康德 1,499,305 152,179,457.5 4.68%
      10 002410 廣聯達 2,090,168 152,477,755.6 4.68%
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