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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱

      華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金C類

      基金代碼008527基金類別混合型
      基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2020-04-22客戶適合類型

      C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 79,500,418.5
      份額凈值(元) 1.0950
      累計凈值(元) 1.0950
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 774,242,933.18 91.56%
      債券 1,278,200 0.15%
      銀行存款 57,591,140.21 6.81%
      其他 12539209.13 1.48%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 578,978,314.29 70.82%
      農、林、牧、漁業 81,180,000 9.93%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,425,297.57 9.10%
      教育 29,112,525 3.56%
      文化、體育和娛樂業 10,380,000 1.27%
      租賃和商務服務業 154,030 0.02%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      合計 774,242,933.18 94.70%
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