首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞研究精選A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金A類 | ||
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基金代碼 | 007968 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 張慧 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
成立日期 | 2019-11-19 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 1,538,663,009.84 |
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份額凈值(元) | 1.3067 |
累計凈值(元) | 1.3067 |
截止時間 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 1,392,661,606.03 | 87.97% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 179,317,928.1 | 11.33% |
其他 | 11123413.54 | 0.70% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 1,010,884,943.32 | 65.70% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 133,237,033.98 | 8.66% |
教育 | 101,153,245.5 | 6.57% |
租賃和商務服務業 | 93,895,191.58 | 6.10% |
衛生和社會工作 | 47,995,172.72 | 3.12% |
金融業 | 1,794,138.24 | 0.12% |
科學研究和技術服務業 | 1,295,904.64 | 0.08% |
文化、體育和娛樂業 | 796,543.9 | 0.05% |
批發和零售業 | 692,469.6 | 0.05% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 258,621.6 | 0.02% |
合計 | 1,392,661,606.03 | 90.51% |