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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金
      基金代碼006643基金類別混合型
      基金經理
      基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2019-01-30
      客戶適合類型

      C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 2,415,297.55
      份額凈值(元) 1.2146
      累計凈值(元) 1.2146
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 2,119,821.4 81.42%
      債券 84,979.8 3.26%
      銀行存款 396,496.77 15.23%
      其他 2147.93 0.09%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 1,087,611.5 45.03%
      金融業 464,379 19.23%
      衛生和社會工作 179,000 7.41%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 118,160 4.89%
      農、林、牧、漁業 111,520 4.62%
      交通運輸、倉儲和郵政業 91,002.9 3.77%
      批發和零售業 68,148 2.82%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合計 2,119,821.4 87.77%
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