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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼005576基金類別混合型
      基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2018-03-08客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 49,788,804.65
      份額凈值(元) 0.9826
      累計凈值(元) 0.9826
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 47,049,494.01 93.79%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 2,690,398.36 5.36%
      其他 423369.63 0.85%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      房地產業 23,429,221.2 47.06%
      金融業 13,394,963 26.90%
      合計 7,113,881.68 14.29%
      E 金融 4,396,498.16 8.83%
      建筑業 3,070,482.39 6.17%
      D 能源 1,814,064.44 3.64%
      G 工業 903,319.08 1.81%
      制造業 22,562.51 0.05%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,722.43 0.02%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,660.8 0.02%
      合計 39,935,612.33 80.21%
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