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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
      基金代碼005409基金類別混合型
      基金經理吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
      成立日期2018-01-16客戶適合類型

      C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 397,598,364.1
      份額凈值(元) 1.5535
      累計凈值(元) 1.5535
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 360,081,810.96 88.32%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 28,040,882.49 6.88%
      其他 19560080.87 4.80%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 214,821,552.39 54.03%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,739,946.95 9.24%
      金融業 26,823,943.47 6.75%
      采礦業 21,774,730.31 5.48%
      批發和零售業 17,412,533.54 4.38%
      衛生和社會工作 15,943,997.98 4.01%
      農、林、牧、漁業 7,024,545 1.77%
      教育 6,908,862 1.74%
      科學研究和技術服務業 6,927,186 1.74%
      文化、體育和娛樂業 5,691,747 1.43%
      合計 360,081,810.96 90.56%
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