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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼003954基金類別混合型
      基金經理
      基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2017-02-03客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 27,814,497.05
      份額凈值(元) 1.0216
      累計凈值(元) 1.0668
      截止時間 2019-09-30

      2019年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 26,345,383.32 93.91%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 1,686,314.29 6.01%
      其他 21283.40 0.08%

      2019年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      房地產業 7,689,147.32 27.64%
      金融業 7,181,075 25.82%
      建筑業 4,270,468 15.35%
      制造業 3,385,281 12.17%
      文化、體育和娛樂業 1,511,042 5.43%
      批發和零售業 1,412,010 5.08%
      采礦業 896,360 3.22%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      合計 26,345,383.32 94.72%
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