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華泰柏瑞滬港深>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 003413 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 何琦 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2016-11-25 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
28,587,081.79 |
| 份額凈值（元） |
1.8739 |
| 累計凈值（元） |
1.8739 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
21,267,803.24 |
| 份額凈值（元） |
1.5210 |
| 累計凈值（元） |
1.5210 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
28,370,110.04 |
| 份額凈值（元） |
1.5784 |
| 累計凈值（元） |
1.5784 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
23,132,864.52 |
| 份額凈值（元） |
1.3445 |
| 累計凈值（元） |
1.3445 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
13,981,191.37 |
| 份額凈值（元） |
1.2339 |
| 累計凈值（元） |
1.2339 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
19,271,697.94 |
| 份額凈值（元） |
1.2839 |
| 累計凈值（元） |
1.2839 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
20,784,070.85 |
| 份額凈值（元） |
0.9821 |
| 累計凈值（元） |
0.9821 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
22,622,502.58 |
| 份額凈值（元） |
1.0564 |
| 累計凈值（元） |
1.0564 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
24,885,980.37 |
| 份額凈值（元） |
1.1222 |
| 累計凈值（元） |
1.1222 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
29,143,216.01 |
| 份額凈值（元） |
1.1482 |
| 累計凈值（元） |
1.1482 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
41,428,801.67 |
| 份額凈值（元） |
1.2780 |
| 累計凈值（元） |
1.2780 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
46,524,765.54 |
| 份額凈值（元） |
1.1432 |
| 累計凈值（元） |
1.1432 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
95,154,139.65 |
| 份額凈值（元） |
1.1059 |
| 累計凈值（元） |
1.1059 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
193,832,609.67 |
| 份額凈值（元） |
1.0238 |
| 累計凈值（元） |
1.0238 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
26,978,859.14 |
90.93% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,564,106.05 |
5.27% |
| 其他 |
1127349.13 |
3.80% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,033,353.13 |
88.21% |
| 債券 |
100,090 |
0.44% |
| 銀行存款 |
2,459,785.01 |
10.83% |
| 其他 |
117071.53 |
0.52% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
26,848,006.3 |
86.42% |
| 債券 |
250,150 |
0.81% |
| 銀行存款 |
3,302,245 |
10.63% |
| 其他 |
667228.25 |
2.14% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
21,655,813.91 |
90.84% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,762,760.27 |
7.39% |
| 其他 |
421149.79 |
1.77% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,177,591.03 |
89.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,080,465.53 |
7.35% |
| 其他 |
432725.73 |
2.95% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
17,048,896.96 |
83.92% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,135,988.69 |
10.51% |
| 其他 |
1129990.88 |
5.57% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,390,439.47 |
91.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,360,845.56 |
6.43% |
| 其他 |
403829.64 |
1.91% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
21,128,922.18 |
92.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,775,935.41 |
7.73% |
| 其他 |
56435.56 |
0.25% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
18,844,301.17 |
74.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,542,237.43 |
18.01% |
| 其他 |
1838641.33 |
7.29% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,572,767.14 |
79.56% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,251,277.79 |
17.72% |
| 其他 |
805059.22 |
2.72% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
35,253,626.47 |
82.58% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,953,930.29 |
16.29% |
| 其他 |
484897.40 |
1.13% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
41,644,324.95 |
88.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,498,251.95 |
11.63% |
| 其他 |
142435.33 |
0.30% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
88,155,005.3 |
85.28% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,427,886.24 |
11.05% |
| 其他 |
3792510.27 |
3.67% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
127,088,545.52 |
58.35% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
41,889,211.06 |
19.23% |
| 其他 |
48831749.33 |
22.42% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
11,552,140 |
40.41% |
| 制造業 |
10,105,540 |
35.35% |
| B 消費者非必需品 |
9,693,425.28 |
33.91% |
| H 信息技術 |
4,024,817.6 |
14.08% |
| 金融業 |
1,446,600 |
5.06% |
| I 電信服務 |
1,366,323.55 |
4.78% |
| K 房地產 |
331,030.66 |
1.16% |
| E 金融 |
11,122.05 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
15,426,719.14 |
53.96% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
5,353,520 |
25.17% |
| 房地產 |
3,910,636 |
18.39% |
| 消費者非必需品 |
3,703,463.66 |
17.41% |
| 制造業 |
3,350,200 |
15.75% |
| 消費者常用品 |
2,143,540.2 |
10.08% |
| 信息技術 |
2,080,494.9 |
9.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,985,200 |
9.33% |
| 醫療保健 |
1,680,842.52 |
7.90% |
| 基礎材料 |
1,160,855.85 |
5.46% |
| 農、林、牧、漁業 |
18,120 |
0.09% |
| 合計 |
14,679,833.13 |
69.02% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
7,565,025 |
26.67% |
| 制造業 |
7,565,025 |
26.67% |
| 消費者非必需品 |
7,138,022.93 |
25.16% |
| 消費者常用品 |
4,377,587.28 |
15.43% |
| 醫療保健 |
2,209,217.43 |
7.79% |
| 信息技術 |
2,171,370.72 |
7.65% |
| 公用事業 |
1,433,982.54 |
5.05% |
| 工業 |
1,173,471.8 |
4.14% |
| 基礎材料 |
779,328.6 |
2.75% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
19,282,981.3 |
67.97% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
6,261,101 |
27.07% |
| 信息技術 |
6,142,327.29 |
26.55% |
| 制造業 |
3,519,701 |
15.22% |
| 消費者常用品 |
3,518,560.61 |
15.21% |
| 消費者非必需品 |
3,267,441.02 |
14.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,741,400 |
11.85% |
| 工業 |
1,449,818.72 |
6.27% |
| 電信服務 |
1,016,565.27 |
4.39% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
15,394,712.91 |
66.55% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
5,489,433 |
39.26% |
| 制造業 |
3,532,820 |
25.27% |
| 消費者非必需品 |
3,024,095.15 |
21.63% |
| 工業 |
1,655,696.05 |
11.84% |
| 消費者常用品 |
1,539,334.63 |
11.01% |
| 采礦業 |
1,118,540 |
8.00% |
| 信息技術 |
981,700.56 |
7.02% |
| 金融業 |
833,040 |
5.96% |
| 基礎材料 |
487,331.64 |
3.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,033 |
0.04% |
| 合計 |
7,688,158.03 |
54.99% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
5,456,680 |
28.31% |
| 制造業 |
5,456,680 |
28.31% |
| 消費者非必需品 |
3,394,017.7 |
17.61% |
| 信息技術 |
3,057,463.79 |
15.87% |
| 消費者常用品 |
2,333,188.8 |
12.11% |
| 工業 |
1,795,354.47 |
9.32% |
| 公用事業 |
1,012,192.2 |
5.25% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
11,592,216.96 |
60.15% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
7,662,888 |
36.87% |
| 制造業 |
6,731,314 |
32.39% |
| 工業 |
4,597,824.45 |
22.12% |
| 消費者常用品 |
1,867,620.3 |
8.99% |
| 能源 |
1,818,115 |
8.75% |
| 公用事業 |
1,703,858.52 |
8.20% |
| 基礎材料 |
1,040,925.6 |
5.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
925,250 |
4.45% |
| 消費者非必需品 |
699,207.6 |
3.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,706 |
0.02% |
| 合計 |
11,727,551.47 |
56.43% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
7,000,005 |
30.94% |
| 制造業 |
5,764,505 |
25.48% |
| 公用事業 |
3,711,629.1 |
16.41% |
| 工業 |
2,547,455.25 |
11.26% |
| 消費者非必需品 |
1,750,660.53 |
7.74% |
| 消費者常用品 |
1,737,021.3 |
7.68% |
| 能源 |
1,673,664.9 |
7.40% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,235,500 |
5.46% |
| 醫療保健 |
1,156,254.3 |
5.11% |
| 基礎材料 |
918,667.8 |
4.06% |
| 合計 |
14,128,917.18 |
62.46% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
9,136,801.17 |
36.71% |
| 制造業 |
7,594,300 |
30.52% |
| 消費者常用品 |
2,343,396.45 |
9.42% |
| 消費者非必需品 |
2,137,890.83 |
8.59% |
| 公用事業 |
1,547,931.6 |
6.22% |
| 工業 |
1,518,338.79 |
6.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,291,200 |
5.19% |
| 金融 |
1,156,733.2 |
4.65% |
| 采礦業 |
822,000 |
3.30% |
| 能源 |
432,510.3 |
1.74% |
| 合計 |
9,707,500 |
39.01% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
9,604,571.85 |
32.96% |
| 制造業 |
9,207,746.85 |
31.59% |
| 消費者非必需品 |
5,880,465.91 |
20.18% |
| 信息技術 |
3,259,949.73 |
11.19% |
| 金融 |
1,966,475.83 |
6.75% |
| 醫療保健 |
1,091,382.63 |
3.74% |
| 房地產 |
755,979.38 |
2.59% |
| 消費者常用品 |
553,383.31 |
1.90% |
| 基礎材料 |
460,558.5 |
1.58% |
| 租賃和商務服務業 |
396,825 |
1.36% |
| 合計 |
13,968,195.29 |
47.93% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
16,338,788.73 |
39.44% |
| 制造業 |
16,338,788.73 |
39.44% |
| 消費者非必需品 |
11,745,154.08 |
28.35% |
| 信息技術 |
4,671,065.08 |
11.27% |
| 金融 |
1,438,684.7 |
3.47% |
| 電信服務 |
1,059,933.88 |
2.56% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
18,914,837.74 |
45.66% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
21,096,733.76 |
45.35% |
| 合計 |
20,547,591.19 |
44.16% |
| 消費 |
12,530,751.7 |
26.93% |
| 技術 |
4,279,567.49 |
9.20% |
|
1,019,592 |
2.19% |
|
935,985.46 |
2.01% |
|
929,315.63 |
2.00% |
|
852,378.91 |
1.83% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
21,096,733.76 |
45.35% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
55,134,119.6 |
57.94% |
| 合計 |
28,068,237.7 |
29.50% |
| 消費者非必需品 |
22,536,115.62 |
23.68% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,952,648 |
5.20% |
| 信息技術 |
2,916,211.2 |
3.06% |
| 工業 |
1,942,404.96 |
2.04% |
| 基礎材料 |
673,505.92 |
0.71% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
60,086,767.6 |
63.15% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
63,353,499.09 |
32.68% |
| 合計 |
53,256,027.43 |
27.48% |
| 消費 |
35,804,428.66 |
18.47% |
| 技術 |
6,904,999.8 |
3.56% |
|
5,471,982.45 |
2.82% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,984,360 |
2.57% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,959,659 |
1.53% |
| 產 |
2,898,989.47 |
1.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,535,000 |
1.31% |
|
2,175,627.05 |
1.12% |
| 合計 |
73,832,518.09 |
38.09% |