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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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      基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類)
      基金代碼002091基金類別混合型
      基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-11-19客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 363,530,138.71
      份額凈值(元) 1.2206
      累計凈值(元) 1.3384
      截止時間 2020-09-30

      2020年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 136,915,354.29 23.71%
      債券 385,934,083.36 66.82%
      銀行存款 7,319,447.64 1.27%
      其他 47361917.04 8.20%

      2020年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 75,502,292.28 13.36%
      金融業 33,717,585.64 5.97%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,456,941.72 0.97%
      房地產業 4,324,928.7 0.77%
      農、林、牧、漁業 3,151,149.6 0.56%
      租賃和商務服務業 3,056,872 0.54%
      交通運輸、倉儲和郵政業 2,753,488.4 0.49%
      衛生和社會工作 2,331,927.96 0.41%
      采礦業 2,237,596 0.40%
      建筑業 1,429,941.12 0.25%
      合計 136,915,354.29 24.23%
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