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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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        • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

      基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
      基金代碼000967基金類別混合型
      基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-02-06客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 565,050,708.65
      份額凈值(元) 2.3320
      累計凈值(元) 2.3320
      截止時間 2020-06-30

      2020年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 511,879,962.3 88.88%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 63,183,407.4 10.97%
      其他 845905.84 0.15%

      2020年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 372,123,657.31 65.86%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 49,481,700.3 8.76%
      教育 37,865,485.5 6.70%
      租賃和商務服務業 34,101,141.44 6.04%
      衛生和社會工作 17,498,089.64 3.10%
      金融業 259,120.67 0.05%
      科學研究和技術服務業 169,950.68 0.03%
      文化、體育和娛樂業 129,480.4 0.02%
      交通運輸、倉儲和郵政業 67,005.3 0.01%
      批發和零售業 39,600.73 0.01%
      合計 511,879,962.3 90.59%
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